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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 970.00 | 43 402.00 | 4 568.00 | 47 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 469.00 | 43 614.00 | 1 855.00 | 45 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 483.00 | 93 398.00 | 90 086.00 | 183 483.00 |
BT Marchandises | 329 225.00 | | 329 225.00 | 329 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 618.00 | | 154 618.00 | 154 618.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CF Disponibilités | 357 700.00 | | 357 700.00 | 357 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 754.00 | | 870 754.00 | 870 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 237.00 | 93 398.00 | 960 839.00 | 1 054 237.00 |
CU Autres participations | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 712 017.00 | | | 712 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DL TOTAL (I) | 734 796.00 | | | 734 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
EA Autres dettes | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 043.00 | | | 226 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 839.00 | | | 960 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 043.00 | | | 226 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 983.00 | | | 200 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 183 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 93 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 939.00 | | | 110 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 863.00 | | | 81 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 391.00 | 5 846.00 | 11 839.00 | 99 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 132.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 141.00 | 5 714.00 | 11 839.00 | 93 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 154 618.00 | 154 618.00 | | 154 618.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 156.00 | 184 156.00 | | 184 156.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 042.00 | 226 042.00 | | 226 042.00 |