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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 713.00 | 42 375.00 | 1 337.00 | 43 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 805.00 | 34 781.00 | 10 024.00 | 44 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 076.00 | 83 069.00 | 93 007.00 | 176 076.00 |
BT Marchandises | 423 775.00 | | 423 775.00 | 423 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
BZ Autres créances | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CF Disponibilités | 343 277.00 | | 343 277.00 | 343 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 974.00 | | 911 974.00 | 911 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 050.00 | 83 069.00 | 1 004 981.00 | 1 088 050.00 |
CU Autres participations | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 811 110.00 | | | 811 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
DL TOTAL (I) | 851 721.00 | | | 851 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 981.00 | | | 1 004 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 933.00 | | 4 593.00 | 171 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 176 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 88 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 967.00 | | 2 000.00 | 86 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 253.00 | | 2 593.00 | 77 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 317.00 | 5 202.00 | 450.00 | 78 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 404.00 | 5 202.00 | 450.00 | 72 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 841.00 | 147 841.00 | | 147 841.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 760.00 | 151 760.00 | | 151 760.00 |