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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 713.00 | 41 215.00 | 2 497.00 | 43 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 255.00 | 31 189.00 | 12 066.00 | 43 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 933.00 | 78 317.00 | 93 617.00 | 171 933.00 |
BT Marchandises | 418 312.00 | | 418 312.00 | 418 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 329.00 | 1 104.00 | 154 225.00 | 155 329.00 |
BZ Autres créances | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CF Disponibilités | 317 241.00 | | 317 241.00 | 317 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 603.00 | 1 104.00 | 912 499.00 | 913 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 537.00 | 79 421.00 | 1 006 116.00 | 1 085 537.00 |
CU Autres participations | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 786 548.00 | | | 786 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
DL TOTAL (I) | 839 360.00 | | | 839 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 597.00 | | | 92 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 116.00 | | | 1 006 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 553.00 | | 1 380.00 | 170 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 873.00 | | 1 380.00 | 75 873.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 945.00 | 8 372.00 | | 69 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 032.00 | 8 372.00 | | 64 032.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 662.00 | 442.00 | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | 442.00 | | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 442.00 | | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 193.00 | 177 868.00 | 1 325.00 | 179 193.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 756.00 | 166 756.00 | | 166 756.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |