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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 013.00 | 46 763.00 | 14 249.00 | 61 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 005.00 | 39 757.00 | 10 248.00 | 50 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 576.00 | 92 433.00 | 106 143.00 | 198 576.00 |
BT Marchandises | 389 692.00 | | 389 692.00 | 389 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
BZ Autres créances | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CF Disponibilités | 383 503.00 | | 383 503.00 | 383 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 639.00 | | 889 639.00 | 889 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 215.00 | 92 433.00 | 995 782.00 | 1 088 215.00 |
CU Autres participations | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 803 471.00 | 811 110.00 | | 803 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 604.00 | 32 362.00 | | 21 604.00 |
DL TOTAL (I) | 833 325.00 | 851 721.00 | | 833 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 165.00 | 45 165.00 | | 32 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 621.00 | 79 903.00 | | 105 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 556.00 | 24 859.00 | | 24 556.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 1 833.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 457.00 | 153 260.00 | | 162 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 782.00 | 1 004 981.00 | | 995 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 457.00 | 153 260.00 | | 162 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 076.00 | | 22 500.00 | 176 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 517.00 | | 22 500.00 | 88 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 069.00 | 9 364.00 | | 83 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 156.00 | 9 364.00 | | 77 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 621.00 | 105 621.00 | | 105 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 769.00 | 116 769.00 | | 116 769.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 457.00 | 162 457.00 | | 162 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |