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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 6 015.00 | 367.00 | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 013.00 | 50 551.00 | 10 461.00 | 61 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 469.00 | 42 259.00 | 8 209.00 | 50 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 509.00 | 98 826.00 | 100 683.00 | 199 509.00 |
BT Marchandises | 315 926.00 | | 315 926.00 | 315 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
BZ Autres créances | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CF Disponibilités | 482 357.00 | | 482 357.00 | 482 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 130.00 | | 930 130.00 | 930 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 639.00 | 98 826.00 | 1 030 813.00 | 1 129 639.00 |
CU Autres participations | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 785 075.00 | | | 785 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
DL TOTAL (I) | 839 053.00 | | | 839 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 907.00 | | | 92 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 759.00 | | | 191 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 813.00 | | | 1 030 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 759.00 | | | 191 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 576.00 | | 2 333.00 | 198 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 199 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 111 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | 469.00 | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 017.00 | | 1 864.00 | 111 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 433.00 | 7 793.00 | 1 400.00 | 92 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 102.00 | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 520.00 | 7 691.00 | 1 400.00 | 86 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VI Groupe et associés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 173.00 | 132 173.00 | | 132 173.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 760.00 | 191 760.00 | | 191 760.00 |