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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 833.00 | 41 874.00 | 17 959.00 | 59 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 411.00 | 378 740.00 | 112 671.00 | 491 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 357.00 | 422 474.00 | 278 884.00 | 701 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BT Marchandises | 402 040.00 | | 402 040.00 | 402 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 593.00 | | 490 593.00 | 490 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 950.00 | 422 474.00 | 769 476.00 | 1 191 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 342.00 | 12 186.00 | | 15 342.00 |
DG Autres réserves | 58 905.00 | 28 943.00 | | 58 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 654.00 | 63 118.00 | | 65 654.00 |
DL TOTAL (I) | 439 900.00 | 404 246.00 | | 439 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 294.00 | 139 835.00 | | 123 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 984.00 | 23 245.00 | | 25 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 004.00 | 140 984.00 | | 105 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 358.00 | 52 021.00 | | 61 358.00 |
EA Autres dettes | 13 936.00 | 13 280.00 | | 13 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 576.00 | 369 365.00 | | 329 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 476.00 | 773 611.00 | | 769 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 468.00 | | 22 441.00 | 680 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 701 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 551 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 355.00 | | 22 441.00 | 530 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 598.00 | 31 428.00 | 1 552.00 | 392 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 738.00 | 31 428.00 | 1 552.00 | 390 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 294.00 | 37 842.00 | 85 451.00 | 123 294.00 |
VI Groupe et associés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VP Divers | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 654.00 | 44 550.00 | 4 104.00 | 48 654.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 576.00 | 244 125.00 | 85 451.00 | 329 576.00 |