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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 094.00 | 35 885.00 | 4 209.00 | 40 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 341.00 | 196 526.00 | 69 815.00 | 266 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 699.00 | 234 272.00 | 156 427.00 | 390 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BT Marchandises | 282 968.00 | | 282 968.00 | 282 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CF Disponibilités | 226 910.00 | | 226 910.00 | 226 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 532.00 | | 537 532.00 | 537 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 230.00 | 234 272.00 | 693 959.00 | 928 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 047.00 | 23 896.00 | | 26 047.00 |
DG Autres réserves | | 76 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 084.00 | 43 023.00 | | 38 084.00 |
DL TOTAL (I) | 364 131.00 | 443 347.00 | | 364 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 097.00 | 91 821.00 | | 69 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 442.00 | 64 828.00 | | 9 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 859.00 | 148 845.00 | | 162 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 567.00 | 90 531.00 | | 80 567.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | 6 362.00 | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 828.00 | 402 562.00 | | 329 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 959.00 | 845 909.00 | | 693 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 629.00 | 333 290.00 | | 280 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 243.00 | 58 766.00 | | 604 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 269 310.00 | 390 699.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 850.00 | 78 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 201 460.00 | 306 435.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 129.00 | 58 766.00 | | 452 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 053.00 | 32 169.00 | 197 951.00 | 400 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 193.00 | 32 169.00 | 197 951.00 | 398 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 859.00 | 162 859.00 | | 162 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 097.00 | 19 899.00 | 49 198.00 | 69 097.00 |
VI Groupe et associés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 974.00 | 22 871.00 | 6 104.00 | 28 974.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 828.00 | 280 629.00 | 49 198.00 | 329 828.00 |