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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 904.00 | 40 457.00 | 27 448.00 | 67 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 381.00 | 403 148.00 | 91 232.00 | 494 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 399.00 | 445 465.00 | 266 934.00 | 712 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BT Marchandises | 395 342.00 | | 395 342.00 | 395 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BZ Autres créances | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 327.00 | | 540 327.00 | 540 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 726.00 | 445 465.00 | 807 261.00 | 1 252 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 624.00 | 15 342.00 | | 18 624.00 |
DG Autres réserves | 96 276.00 | 58 905.00 | | 96 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 250.00 | 65 654.00 | | 38 250.00 |
DL TOTAL (I) | 453 150.00 | 439 900.00 | | 453 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 654.00 | 123 294.00 | | 100 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 970.00 | 25 984.00 | | 24 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 946.00 | 105 004.00 | | 151 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 405.00 | 61 358.00 | | 59 405.00 |
EA Autres dettes | 12 383.00 | 13 936.00 | | 12 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 111.00 | 329 576.00 | | 354 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 261.00 | 769 476.00 | | 807 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 459.00 | 244 125.00 | | 306 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 357.00 | | 17 870.00 | 701 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 828.00 | 712 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 828.00 | 562 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 243.00 | | 17 870.00 | 551 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 474.00 | 29 820.00 | 6 828.00 | 422 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 614.00 | 29 820.00 | 6 828.00 | 420 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 946.00 | 151 946.00 | | 151 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
UX Autres créances clients | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 654.00 | 53 002.00 | 47 652.00 | 100 654.00 |
VI Groupe et associés | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VP Divers | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 193.00 | 61 090.00 | 4 104.00 | 65 193.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 111.00 | 306 459.00 | 47 652.00 | 354 111.00 |