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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 414.00 | 54 618.00 | 6 796.00 | 61 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 715.00 | 355 051.00 | 32 664.00 | 387 715.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 243.00 | 411 528.00 | 192 714.00 | 604 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BT Marchandises | 352 303.00 | | 352 303.00 | 352 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CF Disponibilités | 269 682.00 | | 269 682.00 | 269 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 195.00 | | 653 195.00 | 653 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 437.00 | 411 528.00 | 845 909.00 | 1 257 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 896.00 | 22 491.00 | | 23 896.00 |
DG Autres réserves | 76 428.00 | 79 747.00 | | 76 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 023.00 | 28 085.00 | | 43 023.00 |
DL TOTAL (I) | 443 347.00 | 430 324.00 | | 443 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 821.00 | 111 416.00 | | 91 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 828.00 | 35 584.00 | | 64 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 845.00 | 127 678.00 | | 148 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 531.00 | 57 353.00 | | 90 531.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | 9 506.00 | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 562.00 | 341 537.00 | | 402 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 909.00 | 771 861.00 | | 845 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 290.00 | | | 333 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 413.00 | 2 356.00 | | 779 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 000.00 | 180 526.00 | 604 243.00 | -3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 000.00 | 180 526.00 | 452 129.00 | -3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 299.00 | 2 356.00 | | 627 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 057.00 | 26 522.00 | 180 526.00 | 554 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 197.00 | 26 522.00 | 180 526.00 | 552 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 821.00 | 22 724.00 | 69 097.00 | 91 821.00 |
VI Groupe et associés | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 941.00 | 26 838.00 | 6 104.00 | 32 941.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 387.00 | 333 290.00 | 69 097.00 | 402 387.00 |