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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 184.00 | 52 856.00 | 14 328.00 | 67 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 837.00 | 463 864.00 | 84 973.00 | 548 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 135.00 | 518 580.00 | 249 555.00 | 768 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BT Marchandises | 351 779.00 | | 351 779.00 | 351 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BZ Autres créances | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CF Disponibilités | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 688.00 | | 424 688.00 | 424 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 823.00 | 518 580.00 | 674 243.00 | 1 192 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 704.00 | 20 537.00 | | 21 704.00 |
DG Autres réserves | 94 788.00 | 102 613.00 | | 94 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 746.00 | 23 342.00 | | 15 746.00 |
DL TOTAL (I) | 432 239.00 | 446 492.00 | | 432 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 406.00 | 96 285.00 | | 51 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 508.00 | 28 248.00 | | 31 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 536.00 | 126 720.00 | | 102 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 739.00 | 43 805.00 | | 46 739.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | 10 482.00 | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 004.00 | 305 539.00 | | 242 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 243.00 | 752 032.00 | | 674 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 058.00 | 257 850.00 | | 227 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 540.00 | 5 595.00 | | 762 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 768 135.00 | | | 768 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 616 021.00 | | | 616 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 427.00 | 5 595.00 | | 610 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 342.00 | 36 238.00 | | 482 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 482.00 | 36 238.00 | | 480 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 536.00 | 102 536.00 | | 102 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 406.00 | 36 460.00 | 14 946.00 | 51 406.00 |
VI Groupe et associés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 353.00 | 32 250.00 | 6 104.00 | 38 353.00 |
VW T.V.A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 004.00 | 227 058.00 | 14 946.00 | 242 004.00 |