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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 184.00 | 46 354.00 | 20 830.00 | 67 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 242.00 | 434 128.00 | 109 114.00 | 543 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 540.00 | 482 342.00 | 280 198.00 | 762 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BT Marchandises | 367 641.00 | | 367 641.00 | 367 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CF Disponibilités | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 833.00 | | 471 833.00 | 471 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 374.00 | 482 342.00 | 752 032.00 | 1 234 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 537.00 | 18 624.00 | | 20 537.00 |
DG Autres réserves | 102 613.00 | 96 276.00 | | 102 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 342.00 | 38 250.00 | | 23 342.00 |
DL TOTAL (I) | 446 492.00 | 453 150.00 | | 446 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 285.00 | 100 654.00 | | 96 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 248.00 | 24 970.00 | | 28 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 720.00 | 151 946.00 | | 126 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 805.00 | 59 405.00 | | 43 805.00 |
EA Autres dettes | 10 482.00 | 12 383.00 | | 10 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 539.00 | 354 111.00 | | 305 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 032.00 | 807 261.00 | | 752 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 850.00 | 306 459.00 | | 257 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 399.00 | | 50 862.00 | 712 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 762 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 610 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 285.00 | | 48 862.00 | 562 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | 2 000.00 | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 465.00 | 37 597.00 | 720.00 | 445 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 605.00 | 37 597.00 | 720.00 | 443 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 285.00 | 48 596.00 | 47 689.00 | 96 285.00 |
VI Groupe et associés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VP Divers | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 029.00 | 49 925.00 | 6 104.00 | 56 029.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 539.00 | 257 850.00 | 47 689.00 | 305 539.00 |