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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 656.00 | 57 928.00 | 9 728.00 | 67 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 643.00 | 494 269.00 | 65 374.00 | 559 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 413.00 | 554 057.00 | 225 356.00 | 779 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BT Marchandises | 333 816.00 | | 333 816.00 | 333 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BZ Autres créances | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CF Disponibilités | 182 556.00 | | 182 556.00 | 182 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 505.00 | | 546 505.00 | 546 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 918.00 | 554 057.00 | 771 861.00 | 1 325 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 491.00 | 21 704.00 | | 22 491.00 |
DG Autres réserves | 79 747.00 | 94 788.00 | | 79 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 085.00 | 15 746.00 | | 28 085.00 |
DL TOTAL (I) | 430 324.00 | 432 239.00 | | 430 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 416.00 | 51 406.00 | | 111 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 584.00 | 31 508.00 | | 35 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 678.00 | 102 536.00 | | 127 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 353.00 | 46 739.00 | | 57 353.00 |
EA Autres dettes | 9 506.00 | 9 815.00 | | 9 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 537.00 | 242 004.00 | | 341 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 861.00 | 674 243.00 | | 771 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 135.00 | 12 861.00 | | 768 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 779 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 627 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 021.00 | 12 861.00 | | 616 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 580.00 | 37 061.00 | 1 583.00 | 518 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 720.00 | 37 061.00 | 1 583.00 | 516 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 678.00 | 127 678.00 | | 127 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 416.00 | 95 929.00 | 15 487.00 | 111 416.00 |
VI Groupe et associés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 455.00 | | | 98 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 526.00 | 22 422.00 | 6 104.00 | 28 526.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 537.00 | 326 050.00 | 15 487.00 | 341 537.00 |