| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 677.00 | 2 361.00 | 3 038.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 866.00 | 99 688.00 | 210 178.00 | 309 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 607.00 | 272 164.00 | 354 443.00 | 626 607.00 |
AX Avances et acomptes | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 605.00 | 372 530.00 | 951 075.00 | 1 323 605.00 |
BT Marchandises | 220 507.00 | | 220 507.00 | 220 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CF Disponibilités | 716 084.00 | | 716 084.00 | 716 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 107.00 | | 984 107.00 | 984 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 711.00 | 372 530.00 | 1 935 182.00 | 2 307 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 397.00 | 16 160.00 | | 16 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 939.00 | 115 237.00 | | 309 939.00 |
DL TOTAL (I) | 348 336.00 | 153 397.00 | | 348 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 878.00 | 110 423.00 | | 179 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 825.00 | 577 265.00 | | 877 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 143.00 | 167 527.00 | | 529 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 846.00 | 855 690.00 | | 1 586 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 182.00 | 1 009 087.00 | | 1 935 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 912 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 913 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 950 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 283 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 031.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 503 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 997.00 | 8 519.00 | | 4 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | 8 519.00 | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 997.00 | -8 519.00 | | -3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 743.00 | 33 546.00 | | 119 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 951 438.00 | 6 630 792.00 | | 13 951 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 641 499.00 | 6 515 555.00 | | 13 641 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 939.00 | 115 237.00 | | 309 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 581.00 | 13 015.00 | | 86 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 246.00 | 574 812.00 | | 823 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 454.00 | 1 323 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 814.00 | 313 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 640.00 | 944 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 814.00 | 258 038.00 | | 56 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 819.00 | 270 948.00 | | 745 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 613.00 | 45 825.00 | | 20 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 740.00 | 130 031.00 | 43 241.00 | 285 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 677.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 926.00 | 129 353.00 | 41 427.00 | 283 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 825.00 | 877 825.00 | | 877 825.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 196.00 | 110 689.00 | 64 508.00 | 175 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 029.00 | 37 016.00 | 64 013.00 | 101 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 846.00 | 1 522 338.00 | 64 508.00 | 1 586 846.00 |