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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 3 860.00 | 1 028.00 | 4 888.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 340 233.00 | 41 319.00 | 298 913.00 | 340 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 759.00 | 236 618.00 | 494 141.00 | 730 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 572.00 | 528 763.00 | 586 809.00 | 1 115 572.00 |
AX Avances et acomptes | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 758.00 | | 87 758.00 | 87 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 542.00 | 810 561.00 | 1 885 980.00 | 2 696 542.00 |
BT Marchandises | 440 284.00 | | 440 284.00 | 440 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 666.00 | | 572 666.00 | 572 666.00 |
BZ Autres créances | 956 409.00 | | 956 409.00 | 956 409.00 |
CF Disponibilités | 1 544 703.00 | | 1 544 703.00 | 1 544 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 619.00 | | 3 567 619.00 | 3 567 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 162.00 | 810 561.00 | 5 453 600.00 | 6 264 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 814.00 | 486 955.00 | | 739 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 217.00 | 252 859.00 | | 271 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 031.00 | 761 814.00 | | 1 033 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 496.00 | 20 317.00 | | 448 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 731.00 | 2 168 320.00 | | 2 703 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 611.00 | 1 481 361.00 | | 1 242 611.00 |
EA Autres dettes | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 568.00 | 3 669 999.00 | | 4 420 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 600.00 | 4 431 813.00 | | 5 453 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 031 499.00 | 3 669 999.00 | | 4 031 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 047 185.00 | | 36 047 185.00 | 36 047 185.00 |
FG Production vendue services | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 057 837.00 | | 36 057 837.00 | 36 057 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 084 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 288 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 821.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 738 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 373.00 | 7 828.00 | | 9 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 373.00 | 7 828.00 | | 9 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 741.00 | 101 513.00 | | 15 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 741.00 | 101 513.00 | | 15 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 368.00 | -93 685.00 | | -6 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 321.00 | 103 579.00 | | 22 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 128.00 | 184 938.00 | | 37 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 094 210.00 | 28 886 123.00 | | 36 094 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 822 993.00 | 28 633 265.00 | | 35 822 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 217.00 | 252 859.00 | | 271 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 369.00 | 94 811.00 | | 117 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 609.00 | 464 046.00 | | 2 343 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 109 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 112.00 | 2 696 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 112.00 | 2 216 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 738.00 | 1 150.00 | | 368 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 593.00 | 427 476.00 | | 1 898 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 278.00 | 35 420.00 | | 76 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 741.00 | 262 821.00 | | 547 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 986.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 866.00 | 261 835.00 | | 544 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 19 500.00 | | 195 001.00 | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 758.00 | | 87 758.00 | 87 758.00 |
UX Autres créances clients | 572 666.00 | 572 666.00 | | 572 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956 410.00 | 956 410.00 | | 956 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 847.00 | 1 563 589.00 | 107 258.00 | 1 670 847.00 |