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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 1 990.00 | 1 048.00 | 3 038.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 131 667.00 | 3 819.00 | 127 847.00 | 131 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 230.00 | 93 409.00 | 252 821.00 | 346 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 031.00 | 266 518.00 | 403 513.00 | 670 031.00 |
AX Avances et acomptes | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 493.00 | 365 736.00 | 1 269 757.00 | 1 635 493.00 |
BT Marchandises | 205 515.00 | | 205 515.00 | 205 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
BZ Autres créances | 735 108.00 | | 735 108.00 | 735 108.00 |
CF Disponibilités | 513 258.00 | | 513 258.00 | 513 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 955.00 | | 1 555 955.00 | 1 555 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 448.00 | 365 736.00 | 2 825 713.00 | 3 191 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 336.00 | 16 397.00 | | 182 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 619.00 | 309 939.00 | | 304 619.00 |
DL TOTAL (I) | 508 955.00 | 348 336.00 | | 508 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 288.00 | 179 878.00 | | 77 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 896.00 | 877 825.00 | | 1 207 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 868.00 | 529 143.00 | | 1 028 868.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 757.00 | 1 586 846.00 | | 2 316 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 713.00 | 1 935 182.00 | | 2 825 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 691.00 | 1 509 883.00 | | 2 283 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 4 681.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 892 545.00 | | 23 892 545.00 | 23 892 545.00 |
FG Production vendue services | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 902 365.00 | | 23 902 365.00 | 23 902 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 914 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 583 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 257.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 467 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 581.00 | 1 000.00 | | 37 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 758.00 | 1 000.00 | | 53 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 990.00 | 4 997.00 | | 26 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 970.00 | 4 997.00 | | 73 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 211.00 | -3 997.00 | | -20 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 579.00 | | | 103 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 490.00 | 119 743.00 | | 103 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 972 546.00 | 13 951 438.00 | | 23 972 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 667 926.00 | 13 641 499.00 | | 23 667 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 619.00 | 309 939.00 | | 304 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 776.00 | 86 581.00 | | 109 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 605.00 | | 592 865.00 | 1 323 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 175.00 | | 64 278.00 | 32 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 582.00 | 237 393.00 | 1 635 493.00 | 43 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 407.00 | 227 393.00 | 1 253 177.00 | 11 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 129.00 | | 547 850.00 | 944 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 438.00 | | 30 015.00 | 66 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 530.00 | 212 256.00 | 219 051.00 | 372 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 1 312.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 852.00 | 210 944.00 | 219 051.00 | 371 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 896.00 | 1 207 896.00 | | 1 207 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 963.00 | 43 896.00 | 33 067.00 | 76 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028 868.00 | 1 028 868.00 | | 1 028 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 087.00 | 799 749.00 | 49 338.00 | 849 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 757.00 | 2 283 691.00 | 33 067.00 | 2 316 757.00 |