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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AH Fonds commercial | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
AP Constructions | 351 733.00 | 160 688.00 | 191 045.00 | 351 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 695.00 | 514 846.00 | 257 848.00 | 772 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 604.00 | 1 233 406.00 | 1 019 198.00 | 2 252 604.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BF Prêts | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 348.00 | | 108 348.00 | 108 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 781.00 | 1 912 359.00 | 2 303 423.00 | 4 215 781.00 |
BT Marchandises | 451 642.00 | | 451 642.00 | 451 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 273.00 | | 788 273.00 | 788 273.00 |
BZ Autres créances | 8 684 310.00 | | 8 684 310.00 | 8 684 310.00 |
CF Disponibilités | 813 636.00 | | 813 636.00 | 813 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 789.00 | | 99 789.00 | 99 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 844 726.00 | | 10 844 726.00 | 10 844 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 060 507.00 | 1 912 359.00 | 13 148 149.00 | 15 060 507.00 |
CU Autres participations | 250 918.00 | | 250 918.00 | 250 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 819 401.00 | 447 755.00 | | 819 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 031.00 | 1 011 031.00 | | 1 011 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 885.00 | 371 647.00 | | 466 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 318.00 | 1 852 433.00 | | 2 319 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 560.00 | 1 496 695.00 | | 1 356 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 844.00 | 3 536.00 | | 821 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 059.00 | 8 519 508.00 | | 5 976 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 217.00 | 1 179 301.00 | | 1 063 217.00 |
EA Autres dettes | 1 601 151.00 | 1 922 801.00 | | 1 601 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 828 831.00 | 13 131 840.00 | | 10 828 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 148 149.00 | 14 984 273.00 | | 13 148 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 752 104.00 | 11 781 882.00 | | 9 752 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 561.00 | 7 818.00 | | 3 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 113 548.00 | | 37 113 548.00 | 37 113 548.00 |
FG Production vendue services | 291 021.00 | | 291 021.00 | 291 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 404 569.00 | | 37 404 569.00 | 37 404 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 576 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 298 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 756.00 | |
GE Autres charges | | | 118 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 790 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 160.00 | 1.00 | | 175 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 185.00 | | | 438 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 346.00 | 1.00 | | 613 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 167.00 | 103 884.00 | | 225 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 185.00 | | | 438 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 352.00 | 103 884.00 | | 663 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 007.00 | -103 883.00 | | -50 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 853.00 | 111 083.00 | | 132 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 997.00 | 155 080.00 | | 126 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 189 388.00 | 37 585 960.00 | | 38 189 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 722 503.00 | 37 214 314.00 | | 37 722 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 885.00 | 371 647.00 | | 466 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 079.00 | 55 858.00 | | 118 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 015.00 | | 484 810.00 | 4 099 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 150.00 | 386 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 044.00 | 4 215 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 437 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 424.00 | 3 392 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 888.00 | | | 438 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525 076.00 | | 223 379.00 | 3 525 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 050.00 | | 261 431.00 | 135 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 312.00 | 295 755.00 | 129 709.00 | 1 746 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | 1 470.00 | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 423.00 | 295 755.00 | 128 239.00 | 1 741 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 059.00 | 5 976 059.00 | | 5 976 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 217.00 | 1 063 217.00 | | 1 063 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422 807.00 | 2 422 807.00 | | 2 422 807.00 |
UP Prêts | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 348.00 | | 108 348.00 | 108 348.00 |
UX Autres créances clients | 788 273.00 | 788 273.00 | | 788 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 999.00 | 286 272.00 | 1 066 727.00 | 1 352 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 684 310.00 | 8 684 310.00 | | 8 684 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 705 344.00 | 9 572 371.00 | 132 973.00 | 9 705 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818 831.00 | 9 752 104.00 | 1 066 727.00 | 10 818 831.00 |