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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AH Fonds commercial | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
AP Constructions | 372 823.00 | 136 843.00 | 235 981.00 | 372 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 921.00 | 491 688.00 | 322 233.00 | 813 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 332.00 | 1 112 893.00 | 1 120 439.00 | 2 233 332.00 |
AX Avances et acomptes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BF Prêts | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 015.00 | 1 746 312.00 | 2 352 703.00 | 4 099 015.00 |
BT Marchandises | 601 188.00 | | 601 188.00 | 601 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 395.00 | | 111 395.00 | 111 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 10 698 019.00 | | 10 698 019.00 | 10 698 019.00 |
CF Disponibilités | 1 178 047.00 | | 1 178 047.00 | 1 178 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 631 570.00 | | 12 631 570.00 | 12 631 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 730 584.00 | 1 746 312.00 | 14 984 273.00 | 16 730 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 447 755.00 | 297 313.00 | | 447 755.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 031.00 | 1 011 031.00 | | 1 011 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 647.00 | 150 442.00 | | 371 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 433.00 | 1 480 786.00 | | 1 852 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 695.00 | 540 105.00 | | 1 496 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 519 508.00 | 4 724 047.00 | | 8 519 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 301.00 | 1 052 557.00 | | 1 179 301.00 |
EA Autres dettes | 1 922 801.00 | 461 893.00 | | 1 922 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 131 840.00 | 6 788 602.00 | | 13 131 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 984 273.00 | 8 269 388.00 | | 14 984 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 781 882.00 | 6 369 177.00 | | 11 781 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 257 209.00 | | 37 257 209.00 | 37 257 209.00 |
FG Production vendue services | 233 767.00 | | 233 767.00 | 233 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 490 976.00 | | 37 490 976.00 | 37 490 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 585 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 396 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 618.00 | |
GE Autres charges | | | 75 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 834 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 459.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 459.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 884.00 | 149 192.00 | | 103 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 884.00 | 149 192.00 | | 103 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 883.00 | -143 733.00 | | -103 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 083.00 | 82 048.00 | | 111 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 080.00 | 61 509.00 | | 155 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 585 960.00 | 37 635 623.00 | | 37 585 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 214 314.00 | 37 485 181.00 | | 37 214 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 647.00 | 150 442.00 | | 371 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 858.00 | 47 452.00 | | 55 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 149.00 | | 612 340.00 | 3 496 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 475.00 | 135 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 475.00 | 4 099 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 525 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 888.00 | | 50 000.00 | 388 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 642.00 | | 537 433.00 | 2 987 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 618.00 | | 24 907.00 | 119 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 694.00 | 319 617.00 | 1 746 312.00 | 1 426 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 805.00 | 319 617.00 | 1 741 423.00 | 1 421 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 519 508.00 | 8 519 508.00 | | 8 519 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179 301.00 | 1 179 301.00 | | 1 179 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922 801.00 | 1 922 801.00 | | 1 922 801.00 |
UP Prêts | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 876.00 | 148 918.00 | 1 339 958.00 | 1 488 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 698 019.00 | 10 698 019.00 | | 10 698 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 873 550.00 | 10 765 715.00 | 107 835.00 | 10 873 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 121 840.00 | 11 781 882.00 | 1 339 958.00 | 13 121 840.00 |