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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 372 823.00 | 103 706.00 | 269 117.00 | 372 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 538.00 | 412 521.00 | 360 016.00 | 772 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 282.00 | 905 578.00 | 921 704.00 | 1 827 282.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BF Prêts | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 928.00 | | 90 928.00 | 90 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 149.00 | 1 426 694.00 | 2 069 455.00 | 3 496 149.00 |
BT Marchandises | 416 734.00 | | 416 734.00 | 416 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 704.00 | | 2 568 704.00 | 2 568 704.00 |
BZ Autres créances | 1 800 035.00 | | 1 800 035.00 | 1 800 035.00 |
CF Disponibilités | 1 375 970.00 | | 1 375 970.00 | 1 375 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 932.00 | | 6 199 932.00 | 6 199 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 082.00 | 1 426 694.00 | 8 269 388.00 | 9 696 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 313.00 | | | 297 313.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 031.00 | 1 011 031.00 | | 1 011 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 442.00 | 297 313.00 | | 150 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 786.00 | 1 330 344.00 | | 1 480 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 105.00 | 669 309.00 | | 540 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 047.00 | 5 938 470.00 | | 4 724 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 557.00 | 1 055 923.00 | | 1 052 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 814.00 | | |
EA Autres dettes | 461 893.00 | | | 461 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 788 602.00 | 7 738 515.00 | | 6 788 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 388.00 | 9 068 859.00 | | 8 269 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 369 177.00 | 7 188 411.00 | | 6 369 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 311 020.00 | | 37 311 020.00 | 37 311 020.00 |
FG Production vendue services | 137 326.00 | | 137 326.00 | 137 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 448 346.00 | | 37 448 346.00 | 37 448 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 630 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 493 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 287.00 | |
GE Autres charges | | | 133 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 185 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 459.00 | 1 538.00 | | 5 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 459.00 | 69 508.00 | | 5 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 192.00 | 19 260.00 | | 149 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 192.00 | 19 260.00 | | 149 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 733.00 | 50 248.00 | | -143 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 048.00 | 76 089.00 | | 82 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 509.00 | 80 265.00 | | 61 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 635 623.00 | 36 464 875.00 | | 37 635 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 485 181.00 | 36 167 563.00 | | 37 485 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 442.00 | 297 313.00 | | 150 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 452.00 | 88 858.00 | | 47 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 868.00 | | 398 229.00 | 3 102 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 119 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 3 496 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 987 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 888.00 | | 19 000.00 | 369 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 740.00 | | 363 901.00 | 2 623 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 240.00 | | 15 328.00 | 109 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 407.00 | 324 287.00 | | 1 102 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 519.00 | 324 287.00 | | 1 097 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 047.00 | 4 724 047.00 | | 4 724 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 557.00 | 1 052 557.00 | | 1 052 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 893.00 | 461 893.00 | | 461 893.00 |
UP Prêts | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 928.00 | | 90 928.00 | 90 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 704.00 | 2 568 704.00 | | 2 568 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 105.00 | 130 680.00 | 409 425.00 | 540 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 204.00 | | | 129 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800 035.00 | 1 800 035.00 | | 1 800 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 326.00 | 4 378 147.00 | 117 178.00 | 4 495 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 778 602.00 | 6 369 177.00 | 409 425.00 | 6 778 602.00 |