| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 372 823.00 | 70 570.00 | 302 253.00 | 372 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 975.00 | 327 915.00 | 409 059.00 | 736 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 940.00 | 699 032.00 | 799 908.00 | 1 498 940.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BF Prêts | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 868.00 | 1 102 406.00 | 2 000 461.00 | 3 102 868.00 |
BT Marchandises | 294 662.00 | | 294 662.00 | 294 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 284.00 | | 344 284.00 | 344 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 591.00 | | 2 560 591.00 | 2 560 591.00 |
BZ Autres créances | 4 006 804.00 | | 4 006 804.00 | 4 006 804.00 |
CF Disponibilités | 1 480 257.00 | | 1 480 257.00 | 1 480 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 715 512.00 | | 8 715 512.00 | 8 715 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 818 380.00 | 1 102 406.00 | 10 715 973.00 | 11 818 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 031.00 | 739 814.00 | | 1 011 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 312.00 | 271 217.00 | | 297 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 344.00 | 1 033 031.00 | | 1 330 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 308.00 | 448 496.00 | | 669 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536 871.00 | 2 703 731.00 | | 7 536 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 636.00 | 1 242 611.00 | | 1 104 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
EA Autres dettes | | 15 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 385 629.00 | 4 420 568.00 | | 9 385 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 715 973.00 | 5 453 600.00 | | 10 715 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 835 525.00 | 4 031 499.00 | | 8 835 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 024 175.00 | | 36 024 175.00 | 36 024 175.00 |
FG Production vendue services | 193 063.00 | | 193 063.00 | 193 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 217 239.00 | | 36 217 239.00 | 36 217 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 395 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 214 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 845.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 986 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 921.00 | 16 614.00 | | 117 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 9 373.00 | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 508.00 | 9 373.00 | | 69 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 259.00 | 15 741.00 | | 19 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259.00 | 15 741.00 | | 19 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 248.00 | -6 368.00 | | 50 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 089.00 | 22 321.00 | | 76 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 265.00 | 37 128.00 | | 80 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 464 875.00 | 36 094 210.00 | | 36 464 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 167 562.00 | 35 822 993.00 | | 36 167 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 312.00 | 271 217.00 | | 297 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 858.00 | 117 369.00 | | 88 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 543.00 | | 434 416.00 | 2 696 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 109 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 090.00 | 3 102 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 390.00 | 2 623 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 888.00 | | | 369 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 956.00 | | 432 174.00 | 2 216 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 698.00 | | 2 242.00 | 109 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 562.00 | 291 845.00 | | 810 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 1 028.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 701.00 | 290 817.00 | | 806 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536 871.00 | 7 536 871.00 | | 7 536 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 636.00 | 1 104 636.00 | | 1 104 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
UP Prêts | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 592.00 | 2 560 592.00 | | 2 560 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 309.00 | 129 204.00 | 521 484.00 | 669 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006 805.00 | 4 006 805.00 | | 4 006 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 703 108.00 | 6 615 108.00 | 88 000.00 | 6 703 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 375 630.00 | 8 835 525.00 | 521 484.00 | 9 375 630.00 |