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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
AH Fonds commercial | 359 561.00 | | 359 561.00 | 359 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 153.00 | 67 414.00 | 8 738.00 | 76 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 193.00 | 472 945.00 | 117 248.00 | 590 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 361.00 | 554 661.00 | 501 699.00 | 1 056 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 584.00 | 3 961.00 | 161 623.00 | 165 584.00 |
BN En cours de production de biens | 90 053.00 | | 90 053.00 | 90 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 863.00 | 647.00 | 734 216.00 | 734 863.00 |
BZ Autres créances | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
CF Disponibilités | 137 290.00 | | 137 290.00 | 137 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 987.00 | 4 608.00 | 1 296 379.00 | 1 300 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 349.00 | 559 270.00 | 1 798 079.00 | 2 357 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 152 883.00 | | | 1 152 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
DK Provisions réglementées | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 841.00 | | | 1 451 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 068.00 | | | 105 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 745.00 | | | 169 745.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 238.00 | | | 346 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 079.00 | | | 1 798 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 670.00 | | | 323 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 931.00 | | | 1 069 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 448.00 | | | 681 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 941.00 | 43 111.00 | 25 391.00 | 536 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 709.00 | 61.00 | 6 468.00 | 20 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 233.00 | 43 050.00 | 18 923.00 | 516 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 245.00 | | 1 084.00 | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | | 1 084.00 | 2 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 068.00 | 105 068.00 | | 105 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 333.00 | 17 861.00 | 16 471.00 | 34 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 171.00 | 828 019.00 | 16 152.00 | 844 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 141.00 | 323 670.00 | 16 471.00 | 340 141.00 |