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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
AH Fonds commercial | 359 562.00 | | 359 562.00 | 359 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 248.00 | 66 915.00 | 1 333.00 | 68 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 357.00 | 416 342.00 | 167 014.00 | 583 357.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 720.00 | 497 559.00 | 544 161.00 | 1 041 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 285.00 | 3 679.00 | 224 606.00 | 228 285.00 |
BN En cours de production de biens | 182 616.00 | | 182 616.00 | 182 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 534.00 | 2 685.00 | 1 178 849.00 | 1 181 534.00 |
BZ Autres créances | 155 881.00 | | 155 881.00 | 155 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 210 141.00 | | 210 141.00 | 210 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 242.00 | 6 364.00 | 1 976 878.00 | 1 983 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 962.00 | 503 923.00 | 2 521 039.00 | 3 024 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 109 594.00 | 1 095 158.00 | | 1 109 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 413.00 | 164 534.00 | | 73 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 010.00 | 1 391 696.00 | | 1 315 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 421.00 | 114 592.00 | | 616 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 837.00 | 20 557.00 | | 50 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 938.00 | 276 284.00 | | 273 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 414.00 | 190 447.00 | | 192 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
EA Autres dettes | | 26 278.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 029.00 | 628 157.00 | | 1 206 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 039.00 | 2 019 853.00 | | 2 521 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 898 143.00 | | 1 898 143.00 | 1 898 143.00 |
FG Production vendue services | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 956.00 | | 1 906 956.00 | 1 906 956.00 |
FM Production stockée | | | 76 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 35.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 35.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | -35.00 | | -1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 804.00 | 61 201.00 | | 23 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 293.00 | 2 585 373.00 | | 2 018 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 879.00 | 2 420 838.00 | | 1 944 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 413.00 | 164 534.00 | | 73 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 431.00 | 51 634.00 | | 41 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 798.00 | | 87 820.00 | 1 038 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 12 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 899.00 | 1 041 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 699.00 | 655 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 863.00 | | | 373 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 083.00 | | 87 820.00 | 652 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 599.00 | 37 659.00 | 84 699.00 | 544 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 297.00 | 37 659.00 | 84 699.00 | 530 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 263.00 | 416.00 | | 3 263.00 |
6T Sur comptes clients | 1 719.00 | 966.00 | | 1 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 982.00 | 1 382.00 | | 4 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 982.00 | 1 382.00 | | 4 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 938.00 | 273 938.00 | | 273 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 311.00 | 1 178 311.00 | | 1 178 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 083.00 | 502 326.00 | 113 757.00 | 616 083.00 |
VI Groupe et associés | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 535.00 | | | 577 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 350.00 | 1 361 698.00 | 12 652.00 | 1 374 350.00 |
VW T.V.A. | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 029.00 | 1 092 272.00 | 113 757.00 | 1 206 029.00 |