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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
AH Fonds commercial | 359 562.00 | | 359 562.00 | 359 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 149.00 | 67 985.00 | 5 164.00 | 73 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 868.00 | 395 632.00 | 163 236.00 | 558 868.00 |
AX Avances et acomptes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 507.00 | 477 918.00 | 541 589.00 | 1 019 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 878.00 | 3 638.00 | 204 240.00 | 207 878.00 |
BN En cours de production de biens | 83 420.00 | | 83 420.00 | 83 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 111.00 | 2 685.00 | 1 013 426.00 | 1 016 111.00 |
BZ Autres créances | 63 255.00 | | 63 255.00 | 63 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 99 604.00 | | 99 604.00 | 99 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 241.00 | 6 323.00 | 1 475 918.00 | 1 482 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 748.00 | 484 241.00 | 2 017 507.00 | 2 501 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 032 908.00 | 1 109 594.00 | | 1 032 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 266.00 | 73 413.00 | | 69 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 177.00 | 1 315 010.00 | | 1 234 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 133.00 | 616 421.00 | | 374 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 566.00 | 50 837.00 | | 56 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 715.00 | 273 938.00 | | 193 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 663.00 | 192 414.00 | | 156 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 443.00 | | |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 330.00 | 1 206 029.00 | | 783 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 507.00 | 2 521 039.00 | | 2 017 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 074 490.00 | | 2 074 490.00 | 2 074 490.00 |
FG Production vendue services | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 460.00 | | 2 088 460.00 | 2 088 460.00 |
FM Production stockée | | | -99 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | 1 955.00 | | 4 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 200.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | 2 155.00 | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -1 955.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 379.00 | 23 804.00 | | 19 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 811.00 | 2 018 293.00 | | 2 027 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 545.00 | 1 944 879.00 | | 1 958 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 266.00 | 73 413.00 | | 69 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 720.00 | | 48 199.00 | 1 041 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 66 812.00 | 1 019 507.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 66 812.00 | 632 992.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 863.00 | | | 373 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 205.00 | | 48 199.00 | 655 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 559.00 | 46 889.00 | 66 531.00 | 497 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 258.00 | 46 889.00 | 66 531.00 | 483 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 679.00 | | 41.00 | 3 679.00 |
6T Sur comptes clients | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 364.00 | | 41.00 | 6 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 364.00 | | 41.00 | 6 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 715.00 | 193 715.00 | | 193 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 888.00 | 1 012 888.00 | | 1 012 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 787.00 | 57 210.00 | 316 577.00 | 373 787.00 |
VI Groupe et associés | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 294.00 | | | 242 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 488.00 | 1 090 836.00 | 12 652.00 | 1 103 488.00 |
VW T.V.A. | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 330.00 | 466 753.00 | 316 577.00 | 783 330.00 |