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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
AH Fonds commercial | 359 562.00 | | 359 562.00 | 359 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 574.00 | 67 777.00 | 1 797.00 | 69 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 509.00 | 462 520.00 | 119 989.00 | 582 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 798.00 | 544 599.00 | 494 199.00 | 1 038 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 759.00 | 3 263.00 | 217 496.00 | 220 759.00 |
BN En cours de production de biens | 106 466.00 | | 106 466.00 | 106 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 548.00 | 1 719.00 | 1 101 829.00 | 1 103 548.00 |
BZ Autres créances | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 636.00 | 4 982.00 | 1 525 654.00 | 1 530 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 434.00 | 549 581.00 | 2 019 853.00 | 2 569 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 095 158.00 | 1 158 074.00 | | 1 095 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 534.00 | 87 184.00 | | 164 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 696.00 | 1 377 261.00 | | 1 391 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 592.00 | 124 319.00 | | 114 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 557.00 | 39 596.00 | | 20 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 284.00 | 297 991.00 | | 276 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 447.00 | 164 851.00 | | 190 447.00 |
EA Autres dettes | 26 278.00 | 305.00 | | 26 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 157.00 | 627 062.00 | | 628 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 853.00 | 2 004 323.00 | | 2 019 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 61 584.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 543 719.00 | | 2 543 719.00 | 2 543 719.00 |
FG Production vendue services | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 285.00 | | 2 557 285.00 | 2 557 285.00 |
FM Production stockée | | | -16 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 887.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 150.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 21 927.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 201.00 | 18 188.00 | | 61 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 373.00 | 2 047 945.00 | | 2 585 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 838.00 | 1 960 761.00 | | 2 420 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 534.00 | 87 184.00 | | 164 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 56 931.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 569.00 | | 3 844.00 | 1 041 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 615.00 | 1 038 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 615.00 | 652 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 863.00 | | | 373 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 054.00 | | 644.00 | 658 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | 3 200.00 | 9 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 177.00 | 33 037.00 | 6 615.00 | 518 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 875.00 | 33 037.00 | 6 615.00 | 503 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 831.00 | | 568.00 | 3 831.00 |
6T Sur comptes clients | 647.00 | 1 719.00 | 647.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 478.00 | 1 719.00 | 1 215.00 | 4 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 478.00 | 1 719.00 | 1 215.00 | 4 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 719.00 | 1 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 284.00 | 276 284.00 | | 276 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 485.00 | 1 101 485.00 | | 1 101 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 584.00 | 17 443.00 | 44 140.00 | 61 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VI Groupe et associés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 107.00 | 1 198 256.00 | 12 852.00 | 1 211 107.00 |
VW T.V.A. | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 157.00 | 584 017.00 | 44 140.00 | 628 157.00 |