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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
AH Fonds commercial | 359 562.00 | | 359 562.00 | 359 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 186.00 | 71 495.00 | 4 690.00 | 76 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 808.00 | 507 582.00 | 85 226.00 | 592 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 509.00 | 593 380.00 | 463 129.00 | 1 056 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 176.00 | 3 962.00 | 245 214.00 | 249 176.00 |
BN En cours de production de biens | 126 911.00 | | 126 911.00 | 126 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 879.00 | 647.00 | 925 232.00 | 925 879.00 |
BZ Autres créances | 104 272.00 | | 104 272.00 | 104 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CF Disponibilités | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 699.00 | 4 609.00 | 1 478 091.00 | 1 482 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 208.00 | 597 988.00 | 1 941 220.00 | 2 539 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 168 578.00 | 1 152 884.00 | | 1 168 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 595.00 | 165 793.00 | | 139 595.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | 1 161.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 253.00 | 1 451 841.00 | | 1 440 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 768.00 | 34 751.00 | | 16 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 890.00 | 30 130.00 | | 58 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 299.00 | 105 068.00 | | 248 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 009.00 | 169 745.00 | | 177 009.00 |
EA Autres dettes | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 967.00 | 346 238.00 | | 500 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 220.00 | 1 798 079.00 | | 1 941 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 650.00 | 323 670.00 | | 497 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 418.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 361.00 | | | 1 056 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 346.00 | | | 666 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 662.00 | 41 023.00 | 2 305.00 | 554 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 360.00 | 41 023.00 | 2 305.00 | 540 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 161.00 | | 1 084.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | | 1 084.00 | 1 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 299.00 | 248 299.00 | | 248 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
UX Autres créances clients | 925 879.00 | | | 925 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 471.00 | 13 154.00 | 3 317.00 | 16 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
VP Divers | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 009.00 | 177 009.00 | | 177 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 152.00 | 1 047 500.00 | 13 652.00 | 1 061 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 967.00 | 497 650.00 | 3 317.00 | 500 967.00 |