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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
AH Fonds commercial | 359 562.00 | | 359 562.00 | 359 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 854.00 | 71 449.00 | 3 405.00 | 74 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 201.00 | 432 426.00 | 150 775.00 | 583 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 569.00 | 518 177.00 | 523 393.00 | 1 041 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 399.00 | 3 831.00 | 242 568.00 | 246 399.00 |
BN En cours de production de biens | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 392.00 | 647.00 | 903 745.00 | 904 392.00 |
BZ Autres créances | 191 287.00 | | 191 287.00 | 191 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 408.00 | 4 478.00 | 1 480 930.00 | 1 485 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 977.00 | 522 655.00 | 2 004 323.00 | 2 526 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 158 074.00 | 1 168 578.00 | | 1 158 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 184.00 | 139 595.00 | | 87 184.00 |
DK Provisions réglementées | | 77.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 377 261.00 | 1 440 253.00 | | 1 377 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 319.00 | 16 768.00 | | 124 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 596.00 | 58 890.00 | | 39 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 991.00 | 248 299.00 | | 297 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 851.00 | 177 009.00 | | 164 851.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 062.00 | 500 967.00 | | 627 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 323.00 | 1 941 220.00 | | 2 004 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 584.00 | 3 317.00 | | 61 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 110.00 | 297.00 | | 42 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 994.00 | | | 668 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 380.00 | 36 658.00 | 111 860.00 | 593 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 078.00 | 36 658.00 | 111 860.00 | 579 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 991.00 | 297 991.00 | | 297 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
UX Autres créances clients | 904 392.00 | 904 392.00 | | 904 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 209.00 | 20 625.00 | 61 584.00 | 82 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VP Divers | 191 287.00 | 191 287.00 | | 191 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 851.00 | 164 851.00 | | 164 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 483.00 | 1 108 831.00 | 9 652.00 | 1 118 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 062.00 | 565 478.00 | 61 584.00 | 627 062.00 |