| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 930.00 | 15 867.00 | 6 063.00 | 21 930.00 |
AH Fonds commercial | 359 562.00 | | 359 562.00 | 359 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 043.00 | 69 576.00 | 5 467.00 | 75 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 690.00 | 444 071.00 | 170 618.00 | 614 690.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 896.00 | 529 514.00 | 554 382.00 | 1 083 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 444.00 | 10 840.00 | 237 604.00 | 248 444.00 |
BN En cours de production de biens | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 816.00 | 531.00 | 1 043 285.00 | 1 043 816.00 |
BZ Autres créances | 101 005.00 | | 101 005.00 | 101 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 057.00 | 11 371.00 | 1 524 686.00 | 1 536 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 953.00 | 540 885.00 | 2 079 068.00 | 2 619 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 952 075.00 | 1 032 908.00 | | 952 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 634.00 | 69 266.00 | | -45 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 444.00 | 1 234 177.00 | | 1 038 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 883.00 | 374 133.00 | | 445 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 313.00 | 56 566.00 | | 21 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 522.00 | 193 715.00 | | 425 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 922.00 | 156 663.00 | | 146 922.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 2 253.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 624.00 | 783 330.00 | | 1 040 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 068.00 | 2 017 507.00 | | 2 079 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 986 592.00 | | 1 986 592.00 | 1 986 592.00 |
FG Production vendue services | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 744.00 | | 1 993 744.00 | 1 993 744.00 |
FM Production stockée | | | 26 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 676.00 | 281.00 | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 4 807.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | 193.00 | | -2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 844.00 | 19 379.00 | | -1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 171.00 | 2 027 811.00 | | 2 073 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 805.00 | 1 958 545.00 | | 2 118 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 634.00 | 69 266.00 | | -45 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 507.00 | | 67 637.00 | 1 019 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 1 083 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 689 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 863.00 | | 7 629.00 | 373 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 992.00 | | 59 988.00 | 632 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 652.00 | | 20.00 | 12 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 918.00 | 54 844.00 | 3 248.00 | 477 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 302.00 | 1 565.00 | | 14 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 616.00 | 53 278.00 | 3 248.00 | 463 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 638.00 | 7 202.00 | | 3 638.00 |
6T Sur comptes clients | 2 685.00 | | 2 154.00 | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 323.00 | 7 202.00 | 2 154.00 | 6 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 323.00 | 7 202.00 | 2 154.00 | 6 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 202.00 | 2 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 522.00 | 425 522.00 | | 425 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 179.00 | 1 043 179.00 | | 1 043 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 030.00 | 104 662.00 | 242 368.00 | 347 030.00 |
VI Groupe et associés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 725.00 | 1 178 054.00 | 12 672.00 | 1 190 725.00 |
VW T.V.A. | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 624.00 | 798 256.00 | 242 368.00 | 1 040 624.00 |