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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 023.00 | 136 312.00 | 37 711.00 | 174 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 857.00 | 45 176.00 | 4 681.00 | 49 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 895.00 | 181 488.00 | 378 407.00 | 559 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BZ Autres créances | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 253.00 | | 66 253.00 | 66 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 147.00 | 181 488.00 | 444 660.00 | 626 147.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 134 882.00 | 106 222.00 | | 134 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 619.00 | 28 660.00 | | 71 619.00 |
DL TOTAL (I) | 224 102.00 | 152 482.00 | | 224 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 838.00 | 173 164.00 | | 134 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 300.00 | 23 547.00 | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 40 014.00 | | 17 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 298.00 | 38 659.00 | | 47 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 558.00 | 275 384.00 | | 220 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 660.00 | 427 866.00 | | 444 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 627.00 | | 25 842.00 | 537 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574.00 | 559 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 574.00 | 223 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 612.00 | | 25 842.00 | 201 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 787.00 | 21 728.00 | 27.00 | 159 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 787.00 | 21 728.00 | 27.00 | 159 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 838.00 | 53 176.00 | 81 662.00 | 134 838.00 |
VI Groupe et associés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VP Divers | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 558.00 | 138 896.00 | 81 662.00 | 220 558.00 |