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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 189.00 | 223 161.00 | 134 028.00 | 357 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 818.00 | 63 510.00 | 59 308.00 | 122 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 330.00 | 286 670.00 | 539 659.00 | 826 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BT Marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CF Disponibilités | 220 714.00 | | 220 714.00 | 220 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 217.00 | | 281 217.00 | 281 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 546.00 | 286 670.00 | 820 876.00 | 1 107 546.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 414 918.00 | 417 223.00 | | 414 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 665.00 | 47 695.00 | | 101 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DL TOTAL (I) | 544 795.00 | 482 518.00 | | 544 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 270.00 | 178 170.00 | | 119 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 177.00 | 59.00 | | 29 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 352.00 | 25 128.00 | | 32 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 282.00 | 57 689.00 | | 95 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 081.00 | 261 045.00 | | 276 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 876.00 | 743 563.00 | | 820 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 996.00 | 225 156.00 | | 218 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 487.00 | | 95 116.00 | 734 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273.00 | 826 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | 490 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 466.00 | | 95 114.00 | 398 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 2.00 | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 845.00 | 52 074.00 | 3 248.00 | 237 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 845.00 | 52 074.00 | 3 248.00 | 237 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UX Autres créances clients | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 270.00 | 62 185.00 | 57 085.00 | 119 270.00 |
VI Groupe et associés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 081.00 | 218 996.00 | 57 085.00 | 276 081.00 |