| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 716.00 | 176 145.00 | 62 571.00 | 238 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 791.00 | 55 540.00 | 32 251.00 | 87 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 527.00 | 231 685.00 | 430 842.00 | 662 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BZ Autres créances | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
CF Disponibilités | 111 709.00 | | 111 709.00 | 111 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 526.00 | | 215 526.00 | 215 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 054.00 | 231 685.00 | 646 369.00 | 878 054.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 376 454.00 | 287 643.00 | | 376 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 842.00 | 88 811.00 | | 58 842.00 |
DL TOTAL (I) | 452 896.00 | 394 054.00 | | 452 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 789.00 | 63 094.00 | | 109 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 20 193.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 501.00 | | 22 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 052.00 | 44 184.00 | | 61 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 472.00 | 149 973.00 | | 193 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 369.00 | 544 028.00 | | 646 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 067.00 | | 59 461.00 | 603 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 049.00 | | 59 459.00 | 267 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 2.00 | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 939.00 | 22 746.00 | | 208 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 939.00 | 22 746.00 | | 208 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UX Autres créances clients | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 790.00 | 28 768.00 | 81 021.00 | 109 790.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
VP Divers | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 472.00 | 112 451.00 | 81 021.00 | 193 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |