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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 253.00 | 262 425.00 | 95 829.00 | 358 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 710.00 | 77 507.00 | 48 203.00 | 125 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 819 988.00 | 339 932.00 | 480 056.00 | 819 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CF Disponibilités | 242 154.00 | | 242 154.00 | 242 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 439.00 | | 319 439.00 | 319 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 427.00 | 339 932.00 | 799 495.00 | 1 139 427.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 466 583.00 | 414 918.00 | | 466 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 308.00 | 101 665.00 | | 69 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 779.00 | 10 612.00 | | 20 779.00 |
DL TOTAL (I) | 574 269.00 | 544 795.00 | | 574 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 085.00 | 119 270.00 | | 57 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 259.00 | 29 177.00 | | 62 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 414.00 | 32 352.00 | | 34 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 468.00 | 95 282.00 | | 71 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 225.00 | 276 081.00 | | 225 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 495.00 | 820 876.00 | | 799 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 030.00 | | 3 958.00 | 816 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 007.00 | | 3 957.00 | 480 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 2.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 670.00 | 53 262.00 | | 286 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 670.00 | 53 262.00 | | 286 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
UX Autres créances clients | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 085.00 | 43 481.00 | 13 603.00 | 57 085.00 |
VI Groupe et associés | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 225.00 | 211 622.00 | 13 603.00 | 225 225.00 |