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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 688.00 | 178 767.00 | 64 921.00 | 243 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 235.00 | 35 801.00 | 68 434.00 | 104 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 944.00 | 214 568.00 | 469 376.00 | 683 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BT Marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BZ Autres créances | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
CF Disponibilités | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 180.00 | | 161 180.00 | 161 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 124.00 | 214 568.00 | 630 556.00 | 845 124.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 335 297.00 | 376 454.00 | | 335 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 545.00 | 58 842.00 | | 54 545.00 |
DL TOTAL (I) | 407 442.00 | 452 897.00 | | 407 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 092.00 | 109 790.00 | | 97 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 465.00 | 201.00 | | 26 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 926.00 | 22 430.00 | | 33 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 632.00 | 61 052.00 | | 65 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 114.00 | 193 472.00 | | 223 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 556.00 | 646 369.00 | | 630 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 528.00 | | 65 443.00 | 662 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 026.00 | 683 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 026.00 | 347 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 508.00 | | 65 441.00 | 326 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 2.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 685.00 | 26 656.00 | 43 773.00 | 231 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 685.00 | 26 656.00 | 43 773.00 | 231 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 092.00 | 33 393.00 | 63 699.00 | 97 092.00 |
VI Groupe et associés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VP Divers | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 114.00 | 159 415.00 | 63 699.00 | 223 114.00 |