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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 830.00 | 23 288.00 | 3 541.00 | 26 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 955.00 | 118 898.00 | 75 056.00 | 193 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 397.00 | 142 587.00 | 1 581 810.00 | 1 724 397.00 |
BT Marchandises | 259 860.00 | | 259 860.00 | 259 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BZ Autres créances | 175 656.00 | | 175 656.00 | 175 656.00 |
CF Disponibilités | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 887.00 | | 506 887.00 | 506 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 285.00 | 142 587.00 | 2 088 698.00 | 2 231 285.00 |
CU Autres participations | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 796.00 | | | 282 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 378 180.00 | | | 378 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 698.00 | | | 1 223 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 538.00 | | | 280 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 125.00 | | | 162 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 517.00 | | | 1 710 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 698.00 | | | 2 088 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 576.00 | | | 656 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 295.00 | | 1 965 295.00 | 1 965 295.00 |
FG Production vendue services | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 191.00 | | 2 023 191.00 | 2 023 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 145.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 045.00 | | | -14 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 151.00 | | | 2 036 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 657.00 | | | 1 953 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 316.00 | | 44 213.00 | 1 687 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 847.00 | 43 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 131.00 | 1 724 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 220 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 400.00 | | | 1 460 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 494.00 | | 35 577.00 | 185 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 423.00 | | 8 636.00 | 41 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 703.00 | 22 145.00 | 261.00 | 120 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 188.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 491.00 | 21 957.00 | 261.00 | 120 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 126.00 | 162 126.00 | | 162 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 539.00 | 280 539.00 | | 280 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 833.00 | 112 891.00 | 341 720.00 | 1 166 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
VP Divers | 175 656.00 | 175 656.00 | | 175 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 272.00 | 239 996.00 | 276.00 | 240 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 518.00 | 656 576.00 | 341 720.00 | 1 710 518.00 |