| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 989.00 | 24 355.00 | 1 634.00 | 25 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 774.00 | 173 909.00 | 43 865.00 | 217 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 455.00 | 198 664.00 | 1 505 790.00 | 1 704 455.00 |
BT Marchandises | 330 641.00 | | 330 641.00 | 330 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
BZ Autres créances | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CF Disponibilités | 196 193.00 | | 196 193.00 | 196 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 149.00 | | 620 149.00 | 620 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 604.00 | 198 664.00 | 2 125 940.00 | 2 324 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 851.00 | | | 734 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
DL TOTAL (I) | 830 687.00 | | | 830 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 639.00 | | | 903 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 749.00 | | | 283 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 051.00 | | | 98 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 252.00 | | | 1 295 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 940.00 | | | 2 125 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 740.00 | | | 472 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 554.00 | | 39 512.00 | 1 702 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 611.00 | 1 704 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 611.00 | 243 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 400.00 | | | 1 460 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 863.00 | | 39 512.00 | 241 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 043.00 | 19 232.00 | 37 611.00 | 217 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 643.00 | 19 232.00 | 37 611.00 | 216 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 749.00 | 283 749.00 | | 283 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 279.00 | 80 766.00 | 324 956.00 | 903 279.00 |
VI Groupe et associés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 051.00 | 98 051.00 | | 98 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 231.00 | 90 955.00 | 276.00 | 91 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 253.00 | 472 741.00 | 324 956.00 | 1 295 253.00 |