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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 657.00 | 18 058.00 | 2 599.00 | 20 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 162.00 | 186 190.00 | 30 971.00 | 217 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 311.00 | 204 449.00 | 1 493 862.00 | 1 698 311.00 |
BT Marchandises | 302 656.00 | | 302 656.00 | 302 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 611.00 | | 111 611.00 | 111 611.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 227 138.00 | | 227 138.00 | 227 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 096.00 | | 664 096.00 | 664 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 408.00 | 204 449.00 | 2 157 958.00 | 2 362 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 819 687.00 | | | 819 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
DL TOTAL (I) | 912 975.00 | | | 912 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 027.00 | | | 823 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 628.00 | | | 347 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 983.00 | | | 1 244 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 958.00 | | | 2 157 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 382.00 | | | 503 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 456.00 | | 3 024.00 | 1 704 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 168.00 | 1 698 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 1 460 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 968.00 | 237 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 400.00 | | | 1 460 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 764.00 | | 3 024.00 | 243 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 665.00 | 14 953.00 | 9 168.00 | 198 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 200.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 265.00 | 14 953.00 | 8 968.00 | 198 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 628.00 | 347 628.00 | | 347 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 006.00 | 81 406.00 | 320 837.00 | 823 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 217.00 | 131 941.00 | 276.00 | 132 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 983.00 | 503 383.00 | 320 837.00 | 1 244 983.00 |