| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 052.00 | 26 033.00 | 2 018.00 | 28 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 312.00 | 161 693.00 | 34 619.00 | 196 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 457.00 | 188 126.00 | 1 506 331.00 | 1 694 457.00 |
BT Marchandises | 277 735.00 | | 277 735.00 | 277 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
BZ Autres créances | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CF Disponibilités | 98 171.00 | | 98 171.00 | 98 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 985.00 | | 470 985.00 | 470 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 443.00 | 188 126.00 | 1 977 316.00 | 2 165 443.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 517.00 | | | 518 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
DL TOTAL (I) | 631 534.00 | | | 631 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 490.00 | | | 1 011 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 108.00 | | | 257 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 781.00 | | | 1 345 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 316.00 | | | 1 977 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 796.00 | | | 447 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 238.00 | 21 889.00 | | 166 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 838.00 | 21 889.00 | | 165 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 108.00 | 257 108.00 | | 257 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 991.00 | 113 006.00 | 329 096.00 | 1 010 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 472.00 | | | 113 472.00 |
VP Divers | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 354.00 | 95 078.00 | 276.00 | 95 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 782.00 | 447 797.00 | 329 096.00 | 1 345 782.00 |