| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 403.00 | 23 849.00 | 1 553.00 | 25 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 459.00 | 192 794.00 | 23 665.00 | 216 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 554.00 | 217 043.00 | 1 485 511.00 | 1 702 554.00 |
BT Marchandises | 295 329.00 | | 295 329.00 | 295 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
BZ Autres créances | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CF Disponibilités | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 971.00 | | 502 971.00 | 502 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 526.00 | 217 043.00 | 1 988 482.00 | 2 205 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 629.00 | | | 682 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
DL TOTAL (I) | 745 851.00 | | | 745 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 243.00 | | | 899 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 555.00 | | | 267 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 631.00 | | | 1 242 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 482.00 | | | 1 988 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 757.00 | | | 350 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 725.00 | | 3 788.00 | 1 711 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 772.00 | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 959.00 | 1 702 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 241 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 400.00 | | | 1 460 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 261.00 | | 3 788.00 | 241 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 487.00 | 15 624.00 | 3 068.00 | 204 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 087.00 | 15 624.00 | 3 068.00 | 204 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 556.00 | 267 556.00 | | 267 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 479.00 | 6 605.00 | 372 474.00 | 898 479.00 |
VI Groupe et associés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 949.00 | | | 897 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 848.00 | | | 913 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 404.00 | 88 128.00 | 276.00 | 88 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 631.00 | 350 757.00 | 372 474.00 | 1 242 631.00 |