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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 556.00 | 24 610.00 | 2 945.00 | 27 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 855.00 | 141 227.00 | 54 628.00 | 195 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 325.00 | 166 238.00 | 1 527 087.00 | 1 693 325.00 |
BT Marchandises | 249 790.00 | | 249 790.00 | 249 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
BZ Autres créances | 286 119.00 | | 286 119.00 | 286 119.00 |
CF Disponibilités | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 160.00 | | 609 160.00 | 609 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 485.00 | 166 238.00 | 2 136 247.00 | 2 302 485.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 291.00 | | | 365 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 226.00 | | | 153 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 889.00 | | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | 530 406.00 | | | 530 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 130.00 | | | 1 210 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 322.00 | | | 187 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 581.00 | | | 162 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 840.00 | | | 1 605 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 247.00 | | | 2 136 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 849.00 | | | 594 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 420.00 | | 2 000 420.00 | 2 000 420.00 |
FG Production vendue services | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 575.00 | | 2 058 575.00 | 2 058 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 905.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 880.00 | | | 104 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 577.00 | | | 2 172 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 350.00 | | | 2 019 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 226.00 | | | 153 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 398.00 | | 3 482.00 | 1 724 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 300.00 | 9 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 555.00 | 1 693 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 223 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 400.00 | | | 1 460 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 786.00 | | 2 880.00 | 220 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 212.00 | | 602.00 | 43 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 587.00 | 23 905.00 | 255.00 | 142 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 187.00 | 23 905.00 | 255.00 | 142 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 581.00 | 162 581.00 | | 162 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 323.00 | 187 323.00 | | 187 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 463.00 | 113 472.00 | 442 102.00 | 1 124 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 286 120.00 | 286 120.00 | | 286 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 738.00 | 355 462.00 | 276.00 | 355 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 841.00 | 594 850.00 | 442 102.00 | 1 605 841.00 |