| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 589.00 | 25 864.00 | 2 725.00 | 28 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 671.00 | 178 222.00 | 34 448.00 | 212 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 724.00 | 204 487.00 | 1 507 237.00 | 1 711 724.00 |
BT Marchandises | 286 940.00 | | 286 940.00 | 286 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
BZ Autres créances | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CF Disponibilités | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 796.00 | | 410 796.00 | 410 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 521.00 | 204 487.00 | 1 918 034.00 | 2 122 521.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 534.00 | | | 620 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
DL TOTAL (I) | 693 629.00 | | | 693 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 442.00 | | | 914 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 664.00 | | | 262 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 404.00 | | | 1 224 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 034.00 | | | 1 918 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 934.00 | | | 429 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 458.00 | | 22 167.00 | 1 694 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 1 711 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 241 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 400.00 | | | 1 460 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 365.00 | | 22 167.00 | 224 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 127.00 | 21 631.00 | 5 270.00 | 188 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 727.00 | 21 631.00 | 5 270.00 | 187 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 665.00 | 262 665.00 | | 262 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 847.00 | 119 377.00 | 438 914.00 | 913 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 144.00 | | | 116 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 131.00 | 86 855.00 | 276.00 | 87 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 404.00 | 429 935.00 | 438 914.00 | 1 224 404.00 |