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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 553.00 | 88 016.00 | 89 537.00 | 177 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 786.00 | 88 670.00 | 1 120 116.00 | 1 208 786.00 |
BT Marchandises | 164 705.00 | 3 683.00 | 161 022.00 | 164 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
BZ Autres créances | 513 838.00 | | 513 838.00 | 513 838.00 |
CF Disponibilités | 238 867.00 | | 238 867.00 | 238 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 357.00 | 3 683.00 | 982 674.00 | 986 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 144.00 | 92 353.00 | 2 102 791.00 | 2 195 144.00 |
CU Autres participations | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 847 389.00 | 677 488.00 | | 847 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 184.00 | 169 900.00 | | 207 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 573.00 | 880 389.00 | | 1 087 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 845.00 | 647 683.00 | | 849 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 145.00 | 32 307.00 | | 32 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 480.00 | 59 178.00 | | 74 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 747.00 | 49 538.00 | | 58 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 218.00 | 788 705.00 | | 1 015 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 791.00 | 1 669 094.00 | | 2 102 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 058.00 | 209 808.00 | | 276 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 942.00 | | 1 791 942.00 | 1 791 942.00 |
FG Production vendue services | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 519.00 | | 1 810 519.00 | 1 810 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 71.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 71.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -71.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 229.00 | 71 196.00 | | 90 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 703.00 | 1 584 473.00 | | 1 814 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 519.00 | 1 414 572.00 | | 1 607 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 184.00 | 169 900.00 | | 207 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89.00 | 1 068.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 662.00 | | 185 124.00 | 1 023 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 484.00 | | 59 723.00 | 118 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 178.00 | | 125 401.00 | 30 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 962.00 | 17 708.00 | | 70 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 962.00 | 17 708.00 | | 70 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 925.00 | 3 683.00 | 3 925.00 | 3 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925.00 | 3 683.00 | 3 925.00 | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | 3 683.00 | 3 925.00 | 3 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 683.00 | 3 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 589.00 | 109 429.00 | 435 662.00 | 848 589.00 |
VI Groupe et associés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 671.00 | | | 485 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 364.00 | 582 786.00 | 5 578.00 | 588 364.00 |
VW T.V.A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 218.00 | 276 058.00 | 435 662.00 | 1 015 218.00 |