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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 083.00 | 175 062.00 | 30 021.00 | 205 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 474.00 | 175 716.00 | 910 759.00 | 1 086 474.00 |
BT Marchandises | 173 280.00 | | 173 280.00 | 173 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
BZ Autres créances | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CF Disponibilités | 1 088 055.00 | | 1 088 055.00 | 1 088 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 387.00 | | 1 359 387.00 | 1 359 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 861.00 | 175 716.00 | 2 270 145.00 | 2 445 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 726.00 | | | 1 404 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 333.00 | | | 388 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 059.00 | | | 1 826 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 709.00 | | | 118 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 910.00 | | | 225 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 086.00 | | | 444 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 145.00 | | | 2 270 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 776.00 | | | 408 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 474.00 | | | 1 086 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 736.00 | | | 205 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 682.00 | 8 034.00 | | 167 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 682.00 | 8 034.00 | | 167 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 910.00 | 225 910.00 | | 225 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
VB T. V. A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 709.00 | 83 398.00 | 35 310.00 | 118 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 290.00 | 93 552.00 | 5 738.00 | 99 290.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 086.00 | 408 776.00 | 35 310.00 | 444 086.00 |