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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 731.00 | 138 272.00 | 46 458.00 | 184 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 122.00 | 138 926.00 | 927 196.00 | 1 066 122.00 |
BT Marchandises | 151 668.00 | 4 347.00 | 147 320.00 | 151 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
BZ Autres créances | 271 707.00 | | 271 707.00 | 271 707.00 |
CF Disponibilités | 529 140.00 | | 529 140.00 | 529 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 373.00 | 4 347.00 | 997 025.00 | 1 001 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 495.00 | 143 274.00 | 1 924 221.00 | 2 067 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 475.00 | 1 086 925.00 | | 1 199 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 830.00 | 112 550.00 | | 25 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 305.00 | 1 232 475.00 | | 1 258 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 444.00 | 607 463.00 | | 483 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 442.00 | 35 274.00 | | 19 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 957.00 | 128 983.00 | | 129 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 072.00 | 39 419.00 | | 33 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 916.00 | 811 138.00 | | 665 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 221.00 | 2 043 612.00 | | 1 924 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 371.00 | 328 280.00 | | 310 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 413.00 | | 3 709.00 | 1 062 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 835.00 | | 3 549.00 | 181 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | 160.00 | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 097.00 | 15 829.00 | | 123 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 097.00 | 15 829.00 | | 123 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 373.00 | 4 347.00 | 5 373.00 | 5 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 373.00 | 4 347.00 | 5 373.00 | 5 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 373.00 | 4 347.00 | 5 373.00 | 5 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 347.00 | 5 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 957.00 | 129 957.00 | | 129 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VB T. V. A. | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 857.00 | 127 312.00 | 355 545.00 | 482 857.00 |
VI Groupe et associés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 606.00 | | | 124 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 282.00 | 234 282.00 | | 234 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 303.00 | 326 303.00 | | 326 303.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 916.00 | 310 371.00 | 355 545.00 | 665 916.00 |