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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 181.00 | 106 405.00 | 74 776.00 | 181 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 414.00 | 107 059.00 | 1 105 355.00 | 1 212 414.00 |
BT Marchandises | 169 348.00 | 2 316.00 | 167 032.00 | 169 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 175.00 | | 113 175.00 | 113 175.00 |
BZ Autres créances | 383 228.00 | | 383 228.00 | 383 228.00 |
CF Disponibilités | 315 561.00 | | 315 561.00 | 315 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 792.00 | 2 316.00 | 982 476.00 | 984 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 206.00 | 109 375.00 | 2 087 831.00 | 2 197 206.00 |
CU Autres participations | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 573.00 | 847 389.00 | | 1 004 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 352.00 | 207 184.00 | | 82 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 925.00 | 1 087 573.00 | | 1 119 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 944.00 | 849 845.00 | | 732 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 421.00 | 32 145.00 | | 50 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 468.00 | 74 480.00 | | 136 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 072.00 | 58 747.00 | | 48 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 906.00 | 1 015 218.00 | | 967 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 831.00 | 2 102 791.00 | | 2 087 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 178.00 | 276 058.00 | | 350 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 786.00 | | 3 628.00 | 1 208 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 207.00 | | 3 628.00 | 178 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 579.00 | | | 155 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 670.00 | 18 389.00 | | 88 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 670.00 | 18 389.00 | | 88 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 683.00 | 2 316.00 | 3 683.00 | 3 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 683.00 | 2 316.00 | 3 683.00 | 3 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 683.00 | 2 316.00 | 3 683.00 | 3 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 316.00 | 3 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 468.00 | 136 468.00 | | 136 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 113 175.00 | | | 113 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 944.00 | 115 216.00 | 487 890.00 | 732 944.00 |
VI Groupe et associés | 50 421.00 | 50 421.00 | 6.00 | 50 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 499.00 | | | 313 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 461.00 | 499 883.00 | 5 578.00 | 505 461.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 906.00 | 350 178.00 | 487 890.00 | 967 906.00 |