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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 963.00 | 153 966.00 | 38 997.00 | 192 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 354.00 | 154 620.00 | 919 735.00 | 1 074 354.00 |
BT Marchandises | 163 241.00 | 8 068.00 | 155 172.00 | 163 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
BZ Autres créances | 168 535.00 | | 168 535.00 | 168 535.00 |
CF Disponibilités | 780 854.00 | | 780 854.00 | 780 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 580.00 | 8 068.00 | 1 149 512.00 | 1 157 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 935.00 | 162 688.00 | 2 069 247.00 | 2 231 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 305.00 | 1 199 475.00 | | 1 225 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 454.00 | 25 830.00 | | 159 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 759.00 | 1 258 305.00 | | 1 417 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 986.00 | 483 444.00 | | 355 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 675.00 | 19 442.00 | | 15 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 903.00 | 129 957.00 | | 184 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 923.00 | 33 072.00 | | 94 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 488.00 | 665 916.00 | | 651 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 247.00 | 1 924 221.00 | | 2 069 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 022.00 | 310 371.00 | | 426 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 122.00 | | 8 232.00 | 1 066 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 384.00 | | 8 232.00 | 185 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 926.00 | 15 694.00 | | 138 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 926.00 | 15 694.00 | | 138 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 347.00 | 8 068.00 | 4 347.00 | 4 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 347.00 | 8 068.00 | 4 347.00 | 4 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 347.00 | 8 068.00 | 4 347.00 | 4 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 068.00 | 4 347.00 | |