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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 083.00 | 167 028.00 | 38 055.00 | 205 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 474.00 | 167 682.00 | 918 793.00 | 1 086 474.00 |
BT Marchandises | 141 449.00 | 3 905.00 | 137 544.00 | 141 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
BZ Autres créances | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
CF Disponibilités | 896 702.00 | | 896 702.00 | 896 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 049.00 | 3 905.00 | 1 188 145.00 | 1 192 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 524.00 | 171 586.00 | 2 106 937.00 | 2 278 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 759.00 | 1 225 305.00 | | 1 256 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 967.00 | 159 454.00 | | 267 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 726.00 | 1 417 759.00 | | 1 557 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 756.00 | 355 986.00 | | 225 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 903.00 | 15 675.00 | | 10 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 634.00 | 184 903.00 | | 212 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 765.00 | 94 923.00 | | 99 765.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 211.00 | 651 488.00 | | 549 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 937.00 | 2 069 247.00 | | 2 106 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 671.00 | 426 022.00 | | 430 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 354.00 | | 12 120.00 | 1 074 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 616.00 | | 12 120.00 | 193 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 620.00 | 13 062.00 | | 154 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 620.00 | 13 062.00 | | 154 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 068.00 | 3 905.00 | 8 068.00 | 8 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 068.00 | 3 905.00 | 8 068.00 | 8 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 068.00 | 3 905.00 | 8 068.00 | 8 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | 8 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 634.00 | 212 634.00 | | 212 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 465.00 | 106 925.00 | 118 541.00 | 225 465.00 |
VI Groupe et associés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 636.00 | 153 898.00 | 5 738.00 | 159 636.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 211.00 | 430 671.00 | 118 541.00 | 549 211.00 |