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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 181.00 | 122 443.00 | 58 738.00 | 181 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 413.00 | 123 097.00 | 939 316.00 | 1 062 413.00 |
BT Marchandises | 155 733.00 | 5 373.00 | 150 361.00 | 155 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
BZ Autres créances | 551 866.00 | | 551 866.00 | 551 866.00 |
CF Disponibilités | 209 465.00 | | 209 465.00 | 209 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 501.00 | 5 373.00 | 993 128.00 | 998 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 914.00 | 128 470.00 | 1 932 444.00 | 2 060 914.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 925.00 | 1 004 573.00 | | 1 086 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382.00 | 82 352.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 307.00 | 1 119 925.00 | | 1 121 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 463.00 | 732 944.00 | | 607 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 274.00 | 50 421.00 | | 35 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 983.00 | 136 468.00 | | 128 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 419.00 | 48 072.00 | | 39 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 138.00 | 967 906.00 | | 811 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 444.00 | 2 087 831.00 | | 1 932 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 280.00 | 350 178.00 | | 328 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 414.00 | | | 1 212 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 001.00 | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 001.00 | 1 062 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 835.00 | | | 181 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 579.00 | | | 155 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 059.00 | 16 038.00 | | 107 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 059.00 | 16 038.00 | | 107 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 316.00 | 5 373.00 | 2 316.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | 5 373.00 | 2 316.00 | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | 5 373.00 | 2 316.00 | 2 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 373.00 | 2 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 983.00 | 128 983.00 | | 128 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VB T. V. A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 049.00 | 75 167.00 | 320 572.00 | 431 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 414.00 | 49 438.00 | 126 976.00 | 176 414.00 |
VI Groupe et associés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 639.00 | | | 374 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 615.00 | 464 615.00 | | 464 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 880.00 | 633 302.00 | 5 578.00 | 638 880.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 138.00 | 328 280.00 | 447 548.00 | 811 138.00 |