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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 151 386.00 | 76 870.00 | 74 517.00 | 151 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 937.00 | 36 358.00 | 28 579.00 | 64 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 467.00 | 54 828.00 | 47 639.00 | 102 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 954.00 | 169 049.00 | 166 906.00 | 335 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 241.00 | 22 944.00 | 300 297.00 | 323 241.00 |
BZ Autres créances | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 886.00 | 22 944.00 | 403 941.00 | 426 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 840.00 | 191 993.00 | 570 847.00 | 762 840.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
DL TOTAL (I) | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 854.00 | | | 195 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 712.00 | | | 462 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 847.00 | | | 570 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 062.00 | | | 410 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 103.00 | | 43 851.00 | 292 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 964.00 | | 43 826.00 | 274 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 25.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 308.00 | 32 741.00 | | 136 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 315.00 | 32 741.00 | | 135 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 845.00 | 22 471.00 | 3 372.00 | 3 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 845.00 | 22 471.00 | 3 372.00 | 3 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 845.00 | 22 471.00 | 3 372.00 | 3 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 471.00 | 3 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 854.00 | 195 854.00 | | 195 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 288 845.00 | | | 288 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 369.00 | 30 719.00 | 52 650.00 | 83 369.00 |
VI Groupe et associés | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 504.00 | 340 404.00 | 100.00 | 340 504.00 |
VW T.V.A. | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 712.00 | 410 062.00 | 52 650.00 | 462 712.00 |