| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 656.00 | 76 988.00 | 27 668.00 | 104 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 480.00 | 101 764.00 | 31 715.00 | 133 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 559.00 | 179 745.00 | 75 814.00 | 255 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 985.00 | | 154 985.00 | 154 985.00 |
BT Marchandises | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 727.00 | 27 156.00 | 289 571.00 | 316 727.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 81 099.00 | | 81 099.00 | 81 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 396.00 | 27 156.00 | 574 240.00 | 601 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 955.00 | 206 901.00 | 650 054.00 | 856 955.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 420.00 | | | 170 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 230 479.00 | | | 230 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 303.00 | | | 189 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 818.00 | | | 121 818.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 576.00 | | | 419 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 054.00 | | | 650 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 968.00 | | | 418 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 996.00 | | 21 763.00 | 233 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 255 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 238 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 594.00 | | 21 742.00 | 216 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | 21.00 | 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 050.00 | 23 895.00 | 200.00 | 156 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 057.00 | 23 895.00 | 200.00 | 155 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 777.00 | 27 156.00 | 15 777.00 | 15 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 777.00 | 27 156.00 | 15 777.00 | 15 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 777.00 | 27 156.00 | 15 777.00 | 15 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 156.00 | 15 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 303.00 | 189 303.00 | | 189 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 275 993.00 | 275 993.00 | | 275 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 800.00 | 12 192.00 | 608.00 | 12 800.00 |
VI Groupe et associés | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 263.00 | 324 998.00 | 265.00 | 325 263.00 |
VW T.V.A. | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 576.00 | 418 968.00 | 608.00 | 419 576.00 |