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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 204.00 | 58 395.00 | 26 809.00 | 85 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 030.00 | 77 370.00 | 55 660.00 | 133 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 613.00 | 136 759.00 | 98 854.00 | 235 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 267.00 | | 253 267.00 | 253 267.00 |
BZ Autres créances | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CF Disponibilités | 68 270.00 | 1.00 | 68 270.00 | 68 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 821.00 | | 426 821.00 | 426 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 434.00 | 136 759.00 | 525 676.00 | 662 434.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 242.00 | | | 118 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 155 345.00 | | | 155 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 254.00 | | | 197 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 330.00 | | | 370 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 676.00 | | | 525 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 837.00 | | | 353 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 138.00 | | 17 723.00 | 380 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 248.00 | 235 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 248.00 | 218 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 782.00 | | 17 699.00 | 362 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | 23.00 | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 902.00 | 31 894.00 | 97 037.00 | 201 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 909.00 | 31 894.00 | 97 037.00 | 200 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 254.00 | 197 254.00 | | 197 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 243 316.00 | | | 243 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 299.00 | 14 805.00 | 16 493.00 | 31 299.00 |
VI Groupe et associés | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 841.00 | 283 576.00 | 265.00 | 283 841.00 |
VW T.V.A. | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 330.00 | 353 837.00 | 16 493.00 | 370 330.00 |