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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 151 386.00 | 89 507.00 | 61 879.00 | 151 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 051.00 | 46 215.00 | 27 836.00 | 74 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 345.00 | 65 186.00 | 72 159.00 | 137 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 138.00 | 201 902.00 | 178 236.00 | 380 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 848.00 | | 387 848.00 | 387 848.00 |
BZ Autres créances | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
CF Disponibilités | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 418.00 | | 480 418.00 | 480 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 557.00 | 201 902.00 | 658 655.00 | 860 557.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DL TOTAL (I) | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 558.00 | | | 84 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 748.00 | | | 240 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 251.00 | | | 137 251.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 479.00 | | | 523 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 655.00 | | | 658 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 702.00 | | | 473 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 954.00 | | 44 184.00 | 335 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 791.00 | | 43 992.00 | 318 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 192.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 049.00 | 32 853.00 | | 169 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 056.00 | 32 853.00 | | 168 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 748.00 | 240 748.00 | | 240 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 374 721.00 | | | 374 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 558.00 | 34 781.00 | 49 777.00 | 84 558.00 |
VI Groupe et associés | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 512.00 | 436 247.00 | 265.00 | 436 512.00 |
VW T.V.A. | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 479.00 | 473 702.00 | 49 777.00 | 523 479.00 |