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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 656.00 | 90 471.00 | 30 185.00 | 120 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 755.00 | 110 812.00 | 24 943.00 | 135 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 519.00 | 202 276.00 | 91 243.00 | 293 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 375.00 | | 144 375.00 | 144 375.00 |
BT Marchandises | 82 566.00 | | 82 566.00 | 82 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 162.00 | 27 156.00 | 221 005.00 | 248 162.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 254 687.00 | | 254 687.00 | 254 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 751.00 | 27 156.00 | 725 595.00 | 752 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 270.00 | 229 432.00 | 816 838.00 | 1 046 270.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 418.00 | | | 218 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118.00 | | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 288 333.00 | | | 288 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 493.00 | | | 144 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 494.00 | | | 190 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
EA Autres dettes | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 504.00 | | | 528 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 838.00 | | | 816 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 852.00 | | | 421 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 559.00 | | 37 960.00 | 255 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 136.00 | | 37 935.00 | 238 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 25.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 745.00 | 22 530.00 | | 179 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 752.00 | 22 530.00 | | 178 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 494.00 | 190 494.00 | | 190 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 207 427.00 | 207 427.00 | | 207 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 493.00 | 37 842.00 | 106 652.00 | 144 493.00 |
VI Groupe et associés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 875.00 | 252 610.00 | 265.00 | 252 875.00 |
VW T.V.A. | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 504.00 | 421 852.00 | 106 652.00 | 528 504.00 |